Пояснительная записка по бухотчету на 01.01.2005г

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

по бухгалтерскому отчету Администрации Красноорловской сельской территории

по состоянию на 01.01.2005г.

Администрация Красноорловской сельской территории имеет на балансе основных средств на сумму-8556156 руб. в т.ч. жилые здания на сумму -3796474 руб.

ДЕБИТОРСКАЯ  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.

По бухгалтерскому балансу по состоянию на 01.01.05г числится дебиторская задолженность в сумме 12091 руб.

В составе задолженности:

а)по сч.178 «Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами» -3229 руб

в т.ч. хозтовары получено Красноорловской средней школой в 2000г на сумму -3229руб.

б) по счету 193 «Расчеты с фондом соцстрахов РФ» в сумме 8862 руб

КРЕДИТОРСКАЯ  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

По балансу на 01.01.2005г числится кредиторская задолженность в сумме 712224руб

в т.ч. по счету 178 в сумме -69774руб

В составе кредиторской задолженности по сч 178 числится задолженность текущего года неоплаченная из-за отсутствия финансирования в сумме -69774руб в т.ч.

а) МУП ЖКХ Мариинского района в сумме 26814 руб

б) ОООЖКХ Мариинского района-40716 руб

По счету 160 с расчетом с подотчетными лицами в суме 1802 руб в т.ч.

 за приобретение канцтоваров оплата служебных проездов-1802 руб

По счету 173 «Расчеты с платежами в бюджет» в сумме 110277 руб в т.ч.-

текущие платежи-1322 руб

пеня платежи прошлых лет-15595 руб

налоги и пеня экологии-93360руб

по счету 183-187 в сумме 1774 руб профвзносы по культуре за прошлые года

по счету 194 расчеты с фондом ОМС в сумме 85290 руб

в т.ч. платежи прошлых лет-

По кредиту 198 расчеты с пенсионным фондом в сумме 430112 руб

в т.ч. текущие платежи-

Пеня-

Платежи прошлых лет-

По счету 199 (расчеты с госфондом занятости населения РФ) в сумме 13195руб в т.ч. платежи прошлых лет

        За 2004г по кассе снято 12 остатков, недостачи, излишек- нет

 Недостач и хищений в 2004г по Администрации не произошло.

Закрытие счетов

Списано средств за счет финансирования из бюджета в отчетном году- 1144587руб.

Руководитель:                                 Михайлов Н.В.

Гл. бухгалтер:                                 Дудкина Г.Ф.