ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по бухгалтерскому отчету Администрации Красноорловской сельской территории
по состоянию на 01.01.2005г.
Администрация Красноорловской сельской территории имеет на балансе основных средств на сумму-8556156 руб. в т.ч. жилые здания на сумму -3796474 руб.
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.
По бухгалтерскому балансу по состоянию на 01.01.05г числится дебиторская задолженность в сумме 12091 руб.
В составе задолженности:
а)по сч.178 «Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами» -3229 руб
в т.ч. хозтовары получено Красноорловской средней школой в 2000г на сумму -3229руб.
б) по счету 193 «Расчеты с фондом соцстрахов РФ» в сумме 8862 руб
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
По балансу на 01.01.2005г числится кредиторская задолженность в сумме 712224руб
в т.ч. по счету 178 в сумме -69774руб
В составе кредиторской задолженности по сч 178 числится задолженность текущего года неоплаченная из-за отсутствия финансирования в сумме -69774руб в т.ч.
а) МУП ЖКХ Мариинского района в сумме 26814 руб
б) ОООЖКХ Мариинского района-40716 руб
По счету 160 с расчетом с подотчетными лицами в суме 1802 руб в т.ч.
за приобретение канцтоваров оплата служебных проездов-1802 руб
По счету 173 «Расчеты с платежами в бюджет» в сумме 110277 руб в т.ч.-
текущие платежи-1322 руб
пеня платежи прошлых лет-15595 руб
налоги и пеня экологии-93360руб
по счету 183-187 в сумме 1774 руб профвзносы по культуре за прошлые года
по счету 194 расчеты с фондом ОМС в сумме 85290 руб
в т.ч. платежи прошлых лет-
По кредиту 198 расчеты с пенсионным фондом в сумме 430112 руб
в т.ч. текущие платежи-
Пеня-
Платежи прошлых лет-
По счету 199 (расчеты с госфондом занятости населения РФ) в сумме 13195руб в т.ч. платежи прошлых лет
За 2004г по кассе снято 12 остатков, недостачи, излишек- нет
Недостач и хищений в 2004г по Администрации не произошло.
Закрытие счетов
Списано средств за счет финансирования из бюджета в отчетном году- 1144587руб.
Руководитель: Михайлов Н.В.
Гл. бухгалтер: Дудкина Г.Ф.
|
